Archived decisions
RECREATION AND HERITAGE |
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APPENDIX 2 |
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BUDGET MONITORING REPORT 2007/08 |
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POSITION AT END JUNE 2007 |
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2006/07 |
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2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
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Actual |
ARCHIVES |
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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end June |
Outturn |
Variance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
925 |
Employees |
961 |
235 |
961 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 |
Premises |
197 |
60 |
197 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Transport |
3 |
2 |
3 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 |
Supplies and services |
115 |
40 |
115 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Central support services |
17 |
0 |
17 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,299 |
|
1,293 |
337 |
1,293 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 |
Less income(fees and charges) |
90 |
44 |
83 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,178 |
Net Current Expenditure |
1,203 |
293 |
1,210 |
7 |
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2006/07 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual |
LIBRARIES |
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end June |
Outturn |
Variance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,691 |
Employees |
12,474 |
3,162 |
12,563 |
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,938 |
Premises |
1,928 |
542 |
1,930 |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 |
Transport |
589 |
78 |
602 |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,469 |
Supplies and services |
2,477 |
545 |
2,480 |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,174 |
Books |
2,475 |
447 |
2,475 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
Central support services |
216 |
0 |
216 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,084 |
20,159 |
4,774 |
20,266 |
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,042 |
Less recharges to Schools for service level agreements |
1,078 |
1,082 |
1,078 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,042 |
19,081 |
3,692 |
19,188 |
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,620 |
Less income (fines,fees etc) |
1,686 |
328 |
1,480 |
206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,422 |
Net Current Expenditure |
17,395 |
3,364 |
17,708 |
313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
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Actual |
MUSEUMS MAIN SERVICE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end June |
Outturn |
Variance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
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2,714 |
Employees |
3,049 |
755 |
3,069 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 |
Premises |
230 |
87 |
230 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Transport |
113 |
31 |
113 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,147 |
Supplies and services |
4,209 |
736 |
4,189 |
-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 |
Central support services |
87 |
0 |
87 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,262 |
7,688 |
1,609 |
7,688 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add recharges |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,262 |
7,688 |
1,609 |
7,688 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,011 |
Less income (JMC contributions etc) |
5,406 |
1,895 |
5,406 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,251 |
Net Current Expenditure |
2,282 |
-286 |
2,282 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMENTS |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Main Museums Service figures now include budgeted hub expenditure and income |
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2006/07 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
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Actual |
MILESTONES |
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end June |
Outturn |
Variance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386 |
Employees |
386 |
100 |
386 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 |
Premises |
301 |
136 |
301 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Transport |
5 |
1 |
5 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 |
Supplies and services |
324 |
40 |
324 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Savings to be achieved |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,016 |
277 |
1,016 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 |
Less Basingstoke contribution |
180 |
58 |
180 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
737 |
836 |
219 |
836 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524 |
Less income |
549 |
97 |
549 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
Net Current Expenditure |
287 |
122 |
287 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual |
TOURISM MARKETING AND DESIGN |
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end June |
Outturn |
Variance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 |
Employees |
396 |
85 |
396 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Premises |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Transport |
9 |
3 |
9 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 |
Supplies and services |
212 |
46 |
212 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Central support services |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640 |
617 |
134 |
617 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Less income |
47 |
41 |
47 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564 |
Net Current Expenditure |
570 |
93 |
570 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual |
ARTS |
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end June |
Outturn |
Variance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
953 |
Employees |
1,039 |
254 |
1,039 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Premises |
80 |
25 |
80 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Transport |
18 |
3 |
18 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,801 |
Supplies and services |
1,740 |
884 |
1,740 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Central support services |
54 |
0 |
54 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,902 |
2,931 |
1,166 |
2,931 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
874 |
Less income(fees and charges) |
720 |
436 |
720 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,028 |
Net Current Expenditure |
2,211 |
730 |
2,211 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual |
COUNTRYSIDE |
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end June |
Outturn |
Variance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,262 |
Employees |
3,626 |
800 |
3,611 |
-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506 |
Premises |
268 |
36 |
313 |
45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
Transport |
341 |
53 |
341 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,641 |
Supplies and services |
1,216 |
-11 |
1,255 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 |
Central support services |
110 |
0 |
110 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,855 |
5,561 |
878 |
5,630 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,320 |
Less income |
1,034 |
419 |
1,103 |
-69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,535 |
Net Current Expenditure |
4,527 |
459 |
4,527 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff vacancies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premises, Supplies and Services |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional expenditure funded by income and staff vacancy savings |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 |
SPORT, COMMUNITY & |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual |
OUTDOOR SERVICES |
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end June |
Outturn |
Variance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,443 |
Employees |
1,133 |
340 |
1,133 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 |
Premises |
46 |
22 |
46 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 |
Transport |
68 |
16 |
68 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,055 |
Supplies and services |
1,077 |
352 |
1,077 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Central support services |
65 |
1 |
65 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,788 |
2,389 |
731 |
2,389 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,825 |
Less income(fees and charges) |
355 |
493 |
355 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,963 |
Net Current Expenditure |
2,034 |
238 |
2,034 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual |
CALSHOT |
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end June |
Outturn |
Variance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,488 |
Employees |
1,565 |
368 |
1,565 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
Premises |
396 |
92 |
396 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Transport |
61 |
9 |
61 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584 |
Supplies and services |
504 |
95 |
504 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Central support services |
4 |
0 |
4 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,468 |
2,530 |
564 |
2,530 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,265 |
Less income |
2,309 |
1,247 |
2,309 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 |
Net Current Expenditure |
221 |
-683 |
221 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual |
POLICY DEVELOPMENT |
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end June |
Outturn |
Variance |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695 |
)Expanding the user base |
556 |
786 |
556 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
)Innovation & service quality |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
)Market Development |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
)Staff Development |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
556 |
786 |
556 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 |
Less income (fees and charges) |
0 |
20 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 |
Net Current Expenditure |
556 |
766 |
556 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 |
2007/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual |
DIRECTOR AND BUSINESS DEVELOPMENT |
Budget |
Actual to |
Forecast |
Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end June |
Outturn |
Variance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 |
£' 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 |
Employees |
684 |
167 |
670 |
-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Premises |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Transport |
16 |
4 |
19 |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 |
Supplies and services |
50 |
25 |
83 |
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Central support services |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
737 |
750 |
196 |
772 |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Less income (fees and charges) |
0 |
2 |
6 |
-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735 |
Net Current Expenditure |
750 |
194 |
766 |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||